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概率告诉你,股市有些事和你想的不一样

[导读]:不管是人生,还是投资,我们必须要有概率思维,否则你输都不知道自己输在哪里。 今天,来谈谈到了投资和概率的几个主题,他们一起颠覆了我们缺乏概率的头脑。 一、内幕交易和...

不管是人生,还是投资,我们必须要有概率思维,否则你输都不知道自己输在哪里。

今天,来谈谈到了投资和概率的几个主题,他们一起颠覆了我们缺乏概率的头脑。

一、内幕交易和股票操纵真是股民亏钱的重要元凶吗?

大多数投资者讨厌内幕交易和股票操纵。

此外,自股票市场诞生以来,他们继续承受投资者赔钱的愤怒和对他人赚钱的仇恨。

人都是这样的。他们一直是别人的错。他们总是对的。一个人承认亏钱而不赚钱是不够困难的。

因此,在大多数投资者眼中,这两件事已经成为一个很好的背锅人。

然而,今天我们改变了我们的观点,并从概率的角度客观地讨论了讨论,看看它们是否真的是亏损的罪魁祸首,正如大家所想的那样。

来吧,让我们一步一步地进行三轮游戏测试。

在第一轮中,我有以下两场比赛。你会选哪一个?

第一:公平硬币

给你一个没有任何东西可以穿的全新硬币,并且是完美的。我们可以称之为公平的硬币。

游戏规则是,请扔掉它。如果它正面朝上,它将赢得你1000元。如果背面朝上,你将被罚款1000元。

第二:不公平的硬币

这个游戏是为了让你抛出相当不均匀的硬币分配,这可以算是不公平的硬币,相当于赌博片中充满铅的蝎子。

但与上面的游戏不同,这次由你决定哪一方面对奖励或惩罚。

换句话说,如果它落在您的赌注一边,您将获得1000元奖励,否则您将损失1000元。

这两场比赛中的大部分将选择第一场比赛,即抛出公平的硬币。

然而,真实的情况是,你获得两场比赛奖励的概率是1/2,即使你抛出那些不均匀的硬币,同样,好的一面朝上而坏的面朝上。是相同的。

有些人会质疑在其他人的赌博电影中使用赌博可以提高赢率。

是的,如果你长时间练习,你可以真正提高你作为蝎子获胜的机会。

但是,应该注意的是,只有你参与游戏,而不是你和其他人。

接下来,让我们进入第二轮,同样的两场比赛,让你选择哪一场比赛。

第一:画球

你必须从装满10个红球和10个绿球的罐子里随机挑选一个球。如果你得到一个绿球,你将得到1000元。如果你拿出红球,你将被罚款1000元。

第二:不确定的球和不受信任的人

让一个你非常不信任的人在罐子里放一个无限数量的红色和绿色球,你必须决定红球是否得到奖励或绿球是否得到奖励,只能抽出一个。

如果你画出你决定的颜色的球,你将获得1000元,否则你将失去1000元。

坤鹏认为,大多数人仍会选择第一个。

但是,遗憾的是,在两场比赛中,获得奖励的概率仍为1/2。

在热身概率游戏之后,我相信你已经感受到了股票配资的原理是什么意思 一些东西,让我们以投资为背景开始第三轮。

第一个:购买股票的完美有效市场

您在完美有效的市场中购买股票。如果它明天上升,你会得到1000元的奖励。如果你明天掉下来,你将损失1000元。

假设时间是短期的,那么股票上涨和下跌的概率都是1/2。

第二:内幕交易和操纵股市

市场上存在内幕交易和股票操纵,因此这些股票明天上涨或下跌很容易受到这些非法行为的影响,但您必须决定是买入还是卖出该股票。

如果你猜对了,你的收入会是1000元,如果你猜错了,你将损失1000元。

同样,在两个游戏中,猜测的概率是1/2。

即使在第二场比赛中,你猜测可能性略高,因为在实践中,你可能比其他人更了解内幕交易或股票操纵的细节。

上述三轮中的每一场比赛看起来都不公平,但我们认为不公平实际上是肤浅的。就概率而言,你在每场首场比赛中获胜的可能性相同。

因此,我们应该客观地认识到内幕交易和股票操纵是非法的,但从某种意义上说,它们只是影响股价上涨和下跌的众多不确定因素中的两个。

从投资者的角度来看,与投资者带来的损失相比,道德愤怒是投资者怨恨和不喜欢这些行为的最重要来源。

二、人类厌恶风险的天性会影响概率选择

在纽约有一位名叫夏皮罗的心理学家邀请一群人做两次实验。这是着名的夏皮罗实验。

实验1:

选择1:75%的机会获得1,000美元,但有25%的机会得不到任何东西;

选项2:确保您获得700美元。

尽管夏皮罗多次向参与者解释,选择1的概率可以达到750美元,但80%的人选择了第二种选择。

这表明大多数人更喜欢减少并且必须确定利润。

实验2:

选择1:75%的机会支付1,000美元,但有25%的机会不支付任何费用;

选项2:确保支付700美元。

结果,75%的人选择了第一种选择。

他们宁愿因为不支付任何费用的25%的机会而损失超过50美元。因为,在数学上,第一选择损失超过50美元。

从更深层次来看,这是对愚蠢心理和缺乏小损失的描绘。它是不愿意阻止损失的人的人或心理来源。

如果您是参与实验的人,您会如何选择?

坤鹏向他周围的很多人询问,他们基本上会选择与上述大多数实验人员相同的人。

股票投资本身就是一种概率游戏,无论采取何种策略和方法,都不可能100%获胜。

因此,人类厌恶风险的性质在其中起着重要作用。

因此,绝大多数投资者喜欢获得小额利润,只要买入的股票稍微提高,就迫不及待地摆脱它们。

而且这只股票可能有75%的上涨机会,但为了避免25%无法获得任何收益的可能性,他们宁愿赚得更少。

这个结果导致机会可能有1000元的利润,但只能获得100元。

然而,一旦股票买入下跌,投资者往往拒绝停止。

真正的原因只是为了击败25%可能退役的概率。

因此,投资者总是想出各种各样的理由说它是暂时的,并且总是梦想玫瑰,想象它会很快上升。

随着这种暂时的下降,他们将继续提出新的理由来安慰自己。

结果,小损失慢慢累积成大量损失。

直到有一天,投资者的心理能力再也不能被容忍了,而他对于巨大损失的恐惧感到不知所措。他不得不选择放弃这个位置,即削减肉类并为此付出代价。

致命的重大损失往往会消除一群投资者,包括那些聪明,甚至在其他行业中表现优异的投资者。

事实上,只有两种类型的股票走势,即——,每只股票的盈亏机会为50%至50%。然而,由于投资者的人性本质上是贪婪和廉价的,他们承受不起小额损失,因此大多数投资当他们在股票市场上获胜时,他们赚了很少钱,当他们赔钱时,他们就会损失大笔资金。学生们将股票市场变成了赢得或失去机会的不平等游戏。

所以,股票市场中没有人可以打败你,唯一能打败你的人就是你自己。

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三、概率可以使任何投资理论都有效

你研究股票市场越多,它就越有趣。关键是人性是丰富多彩的,裸露的。

例如,如果有足够多的人突然并有意识地相信股市,股市将立即提高股价以满足支持者的信念。

请回到格雷厄姆关于市场先生的寓言,并将其视为经典。

彭鹏看到了一个数字科学家的简单例子,他从概率的角度告诉我们为什么某种投资方法在一段时间内始终有效。

我不得不感叹,学习数学和概率将真正让人们感到聪明,更快速地看到事物并迅速捕捉到本质。

假设有两个投资者,一个是A,另一个是B,它们规定他们每周只能选择投资10只股票。

每周十只股票中的一只肯定会很快上涨,而其他九只股票将在非常窄的价格范围内震荡。

A认为股票价格的变动非常随机,因此他决定通过掷骰子从十只股票中买入哪一只股票。

B热情地相信一种叫做X理论的投资策略,在其指导下可以准确地给出十大股票中的哪一只应该被选中。

结果会是什么样的?

虽然A和B可以每周平均选择一只股票,但B选择的股票通常比其他方法选择的股票更有利可图。

原因其实很简单,小学生可以理解它,但很容易股票配资的原理是什么意思 被忽视。

对于每笔投资,如果您想在股票上获得巨额利润,您必须有两个条件:

第一,这只股票一定是被机遇垂青且股价上升很快;
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第二,同时它也一定要被一个或两个以上的人选择。

B相信X理论,这个理论也被其他投资者使用,所以他选择的股票总是可以由其他人选择,所以第二个条件得到满足。

因此,只要有机会受到哪种股票的青睐,如果它可以选择它,B将获得巨大的利益。

当然,总会有几次,机会不会选择X理论计算的股票,所以A很幸运能获得小额利润。

A和B有相同的机会通过选择合适的股票获得巨大的利润,概率为10%。

与此同时,每只股票都有机会受到机会的青睐,股价也会以1股票配资的原理是什么意思 0%的概率上涨。

然而,由于A只能争取第一个条件,也就是说,机会是有利的,B可以对抗第一个条件而几乎100%有第二个条件,所以他肯定比那些任意选择的好得多。投资者。

我们再来看看这些数字吧。

对于B,通过选择使用X理论选择的股票,获得大回报的概率将是10%。

对于A,他的方法只能保证10只股票中每1股的1%有可能被选中并使他获得高回报。

再次,当选择使用X理论来挑选股票时,为了获得大的收益,必须发生两件事:

B必须选择由至少一个或多个投资者选择的股票,这种可能性的概率为100%;

与此同时,股票必须有1/10的机会受到机会的青睐,股价会上涨。

因此,当发生几个独立事件时,两个同时可能性事件的概率为100%* 1/10,即10%。

这两个事件也发生在A购买的股票上并获得高回报:

A必须选择概率为10%的股票;

同时,这种股票必须能够受到机会的青睐,而且概率也是10%。

因此,这两种可能性相加的概率是两个概率的乘积:10%* 10%=1%。

如果我们将实验参与者的数量增加到100个,其中50个将使用X理论来选择股票,而其他50个将随意选择股票。

那些通过X理论选择股票的人比选择任何股票的人多赚11倍。

如果有机会支持X理论选择的股票,将有55个受益者。

其中包括通过X理论选择此股票的50人,以及选择任何股票的5人,因为他们选择此股票的概率为10%,因此50×10%=5。

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股票配资的原理是什么意思 第三、概率残酷地揭露了一些概率牛人

巴菲特曾经告诉基金经理这样一个故事:

如果允许3亿大猩猩投掷投掷游戏,它们将每天投掷一次。 10天后,超过20万只大猩猩将连续10次面朝上。再过10天,其中只有200天。连续第10次面对,这200只大猩猩将在各地推销,让其他人雇用它们进行投掷竞赛,但他们只是幸运。

事实上,这场比赛的最终赢家只不过是幸运女神最关心的大猩猩。他们的奖金与技术无关,与概率密切相关。

这个故事与1984年巴菲特在美国的2.25亿硬币到硬币赌博完全相同:

每天猜测一枚硬币的2.25亿美国人要么是正面的,要么是负面的,赢家可以从失败者那里赢得1美元。

此外,每天失败者都会被淘汰,获胜者将他们赚来的所有钱都作为第二天的赌注。

10天后,大约220,000名美国人将连续获胜,每人将赢得超过1000美元的奖金。

在另外10天内,将有215名获奖者将连续猜测20枚硬币的正面和背面。他们每人以1美元的价格赢得100万美元。

同样,这些获胜者会认为他们正在预测超级牛的技能,我不知道,他们只是概率的人和受运气青睐的人。

这两个故事也可以扩展到经济预测和股市预测。它告诉我们,有很多人可以通过概率预测上帝多年。

假设10,000名投资专家的预测与抛硬币相同,第一年将有5,000人成功,5,000人将失败。

在这些成功人士中,有2,500人将在第二年继续取得成功。

通过类比,将有1,250人将在第三年继续取得成功。

可以得出一个简单的计算结果,大约10位投资专家将连续10年取得成功。

想一想,我们一定会向他们表示敬意,这个惊人的结果可以归功于专家对股市的深刻理解和见解。即使他们自己也认为预测可能更优越。

这也是人性。如果你成功了,那就是你自己的能力。如果你失败了,那就是别人的错。

结果,这10位专家将被压倒性的话语所覆盖,他们被大众视为预测大师,他们的传奇经历被写成书,人们渴望听到他们的建议,整个世界似乎都是转过身来。

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第四、用概率炒股,短期应该很准

从短期来看,股票市场是一个非常非常纯粹的概率市场。

假设股票在第一天下跌,在第二天下跌,在第三天下跌,在第四天下跌,并且下跌的概率越低,概率越低,概率本身没有任何价值。是。

因此,使用短期股票来生成股票是非常准确的。如果您可以建立数学模型并按概率计算,那么股票价格应该是最标准的。找到合理的模型非常困难。

概率非常有趣且非常有用,可以颠覆我们认为正确的许多观念。

然而,概率也承认世界上有运气很难解释。

一件事的成功率是99.9%,但最终失败了。这真的股票配资的原理是什么意思 没什么值得遗憾和后悔的。责怪0.1%的失败率真是太糟糕了。

Kunpeng之前说,世界上唯一没有可能性的事情就是死亡。它发生在一个人出生时,它是100%注定的。

当然,有些人认为除了死亡,另一个不可能是税收。

可以说,我们生活在每一天,每一分钟,每一秒的生活倒计时,我们永远不会再回来。时间是最宝贵的最可怕的资产,所以我们应该珍惜最多。只有时间。

这也应该让我们意识到为什么时间是复利的最大杠杆,为什么真正的成功是时间分裂。

 

 


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